实盘配资网 1月23日基金净值：民生加银鑫元纯债A最新净值1.0539，跌0.09%

证券之星消息，1月23日，民生加银鑫元纯债A最新单位净值为1.0539元，累计净值为1.4328元，较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.08%，近3个月上涨2.07%，近6个月上涨2.52%，近1年上涨5.28%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银鑫元纯债A为债券型-混合一级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.87%，现金占净值比3.22%。

该基金的基金经理为裴禹翔，裴禹翔于2022年7月25日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报9.33%。

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