2023最新配资平台下载 三角防务: 关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

  证券代码：300775    证券简称：三角防务        公告编号：2025-026   债券代码：123114    债券简称：三角转债                 西安三角防务股份有限公司  关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。   特别提示：   证券代码：300775     证券简称：三角防务   债券代码：123114     债券简称：三角转债   转股价格：31.54 元/股   转股时间：2021 年 11 月 30 日至 2027 年 5 月 24 日   转股股份来源：使用新增股份转股 元，转换成公司股票 0 股。   截止 2025 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,003,178 张，剩 余可转债金额为 900,317,800.00 元，未转换比例为 99.55%。   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，西安三角防务股份有限 公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以 下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：    一、可转债发行上市情况    （一）可转债发行情况   经中国证券监督管理委员会              “证监许可20211352 号”文核准， 西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“三角防务”）于 每张面值 100 元，发行总额 90,437.27 万元。本次向不特定对象发行 的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原 股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向 社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。对认购金额不 足 90,437.27 万元的部分由主承销商包销。    （二）可转债上市情况   经深交所同意，公司 90,437.27 万元可转换公司债券于 2021 年 “123114”。    （三）可转债转股情况   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《西 安三角防务股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关约定，“三角转债” 转股期限自可转换公司债券发行结束之日（2021 年 5 月 31 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止 （2027 年 5 月 24 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。   （四）可转债转股价格调整情况   公司于 2021 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度利润分 配预案的议案》，以实施 2021 年度分红派息时股权登记日的总股本 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.90 元（含税）， 本次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三 角转债”的转股价格由 31.82 元/股调整为 31.73 元/股。调整后的转 股价格自 2022 年 7 月 4 日（除权除息日）起生效。详见公司于 2022 年 6 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三 角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-058）。   公司于 2022 年 7 月 8 日召开第二届董事会第三十一次会议和第 二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于向公司 2022 年限制 性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并于 2022 年 7 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕 授予的 368.00 万股限制性股票登记手续，                       具体内容详见公司于 2022 年 7 月 15 日披露的《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予登记完成的公告》。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格 由 31.73 元/股调整为 31.66 元/股。调整后的转股价格自 2022 年 7 月 19 日（首次授予限制性股票上市日）起生效。详见公司于 2022 年 债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-072）。    根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安三角防务股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可20222966 号），公司向特定对象发行 A 股股票 50,000,000 股，新增股份于 2023 年 1 月 17 日在深圳证券交易所上市。根据《募集说明书》发行条款 以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债” 的转股价格由 31.66 元/股调整为 31.84 元/股。调整后的转股价格自 于 2023 年 1 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-009）。    公司 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2022 年度利润分配 预案的议案》，以实施 2022 年度分红派息时股权登记日的总股本为 基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），本 次利润分配不送红股、不以资本公积转增股本。根据《募集说明书》 发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三 角转债”的转股价格由 31.84 元/股调整为 31.74 元/股。调整后的转 股价格自 2023 年 7 月 6 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公 司于 2023 年 6 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于三角转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-063）。   公司于 2023 年 5 月 22 日召开第三届董事会第七次会议和第三届 监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股 票的议案》，并于 2023 年 7 月 21 日在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完毕授予的 93.25 万股限制性股票登记手续，具体 内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日披露的《关于 2022 年限制性股票 激励计划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2023-078）。 根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发 行的相关规定，“三角转债”的转股价格由 31.74 元/股调整为 31.72 元/股。调整后的转股价格自 2023 年 7 月 25 日（预留授予限制性股 票上市日）起生效。详见公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格调整的公告》 （公告编号：2023-079）。   公司 2024 年 5 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，以实施 2023 年度分红派息 时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人 民币 1.82 元（含税），本次利润分配不送红股、不以资本公积转增 股本。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度权益分派的实施公告》 （公告编号：2024-046）。根据《募集说明书》发行条款以及中国证 监会关于可转换公司债券发行的相关规定，“三角转债”的转股价格 由 31.72 元/股调整为 31.54 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 7 月 3 日（除权除息日）起生效。内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于三角转债转股价格 调整的公告》（公告编号：2024-047）。    二、可转债转股及股份变动情况    “三角转债”于 2021 年 11 月 30 日起进入转股期，可转换为公 司股份。2025 年第一季度，“三角转债”因转股减少 0 张，对应的 可转债金额为 0 元，转股数量为 0 股。截止 2025 年第一季度末，共 计有 40,549 张“三角转债”完成转股（票面金额共计 4,054,900 元 人民币），合计转成 127,425 股公司股票。    截止 2025 年第一季度末，剩余可转债张数为 9,003,178 张，剩 余可转债金额为 900,317,800.00 元，未转换比例为 99.55%。    公司 2025 年第一季度的股份变动情况如下：                                  本次变动股               本次变动前                              本次变动后 股份类型                              份数量          数量（股）         比例        数量（股）      数量（股）         比例 一、有限售条 件股份 高管锁定股     16,553,839     3.01%    -94,425    16,459,414     2.99% 股权激励限 售股 二、无限售条 件股份 三、股份总数   550,239,925   100.00%       0.00   550,239,925   100.00%    三、备查文件 分公司出具的“三角防务”股本结构表； 分公司出具的“三角转债”股本结构表。  联系部门： 公司证券部   咨询电话： 029-81660637  特此公告。                        西安三角防务股份有限公司                              董事会